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可行性研究報告
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資金申請報告編制要點Sansheng Consulting

技術改造項目資金申請報告編制要點

一、企業現狀和項目改造的目的,必要性和依據的論證

企業現狀要從企業人員素質、技術裝備素質、產品水平、市場占領、近三年經濟效益等方面說明;改造的目的和必要性從推進技術進步,改變產品結構,提高產品性能、質量,增加產量,節約能源、原材料、綜合利用等方面予以說明。

二、市場預測

包括國內外對產品的需求現狀和發展趨勢分析;國內現有同行業生產能力及發展趨勢分析;產品銷售、價格及競爭能力分析;產品進入國際市場的現有客戶和前景分析。

三、技術進步目標和效益目標

對改造規模、產品方案、采用的主要先進技術等的技術經濟比較和分析,并根據市場預測、企業現有生產條件和原有固定資產利用程度、資金等情況進行論證。

四、資源、原材料、輔助材料、燃料、動力及公用設施落實情況

包括資源、原材料、輔助材料、燃料、電力、水源的種類、數量、來源和供應可能;所需公用設施的數量、供應方式和供應條件;運輸方式及運輸條件。主要外部協作條件須與有關單位或主管部門簽訂意向性協議。

五、主要技術、工藝及設備選型、建議標準選擇、相應的技術經濟指標及其先進性、經濟合理論證

引進技術、設備的,要提出引進和進口的國別、廠商方案,主要設備的國外水平或與外商合作制造方案及國內主要設備水平,國內配套設備、技術與引進設備的適應性,消化吸收國產化能力等方面進行分析論證。國內已經引進過的,要說明運行、能力發揮及消化吸收情況。

六、對有關部門協作配套供應的要求和落實情況
七、改造場地的情況

是否征地、移地建設。主要單項式程、公用輔助設施、協作配套工程構成,全廠總圖布置方案和土建工程量。

八、環境保護措施方案

環境影響報告書(表)需經有權機關批準。

九、節能分析

內容包括:項目應遵循的合理用能標準及節能設計規范;建設項目能源消耗種類和數量分析;項目所在地能源供應狀況分析;能耗指標;節能措施和節能效果分析等。

十、勞動定員和人員培訓
十一、建設合理工期、實施進度以及投產、達產期限
十二、投資估算、資金籌措和財務分析

包括主體工程和輔助工程所需投資(利用外資項目和引進項目還包括用匯額);資金來源、籌措方式。對自有資金要進行認真核算;對貸款要說明貸款償還方式、年限、償還期財務平衡情況。投資應包括貸款利息,考慮前期和建設期的物價因素。

十三、生產流動資金測算及解決辦法
十四、項目的經濟效益和社會效益分析

項目經濟效益應計算項目的投資利潤率,投資利稅率、投資創匯率、內部收益率、財務凈現值、貸款償還期,進行盈虧平衡分析和敏感性分析,還可以根據具體情況,在增加品種,提高質量、降低消耗、擴大產量、增加出口創匯等方面進行計算和評價。社會效益應衡量項目對宏觀效果和分析對社會影響,包括新增就業人數等。

十五、風險分析
十六、項目小組成員的情況

要列出項目小組成員的名單及其學歷,在項目中承擔的工作。

高技術產業化項目資金申請報告編制要點

一、項目的背景和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析;

二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;

三、項目的技術基礎

成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;

四、建設方案

項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

五、各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。

六、投資估算及籌措

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

七、項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析。

八、資金申請報告附件

1、銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

2、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

3、自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括損益表、資產負債表、現金流量表);

4、技術來源及技術先進性的有關證明文件;

5、環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

6、土地、規劃等必要文件;

7、項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

8、項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

企業技術中心創新能力專項國家補助資金申請報告編制要點

一、項目背景和必要性

1、企業主營業務狀況及其在產業發展和技術進步中的作用;

2、企業自主創新情況,核心技術優勢與劣勢分析,增強自主創新能力需要解決的瓶頸問題;

3、企業研究開發基礎設施的現狀與問題,項目建設對解決上述問題的作用。

二、實施方案

1、項目建設的主要內容;

2、企業現有支持配套條件,需增加的主要研究試驗設施、儀器設備和相關支持軟件(含主要技術指標、功能);

3、項目建設完成后形成的研究開發、實驗驗證、設計仿真、工程試驗等相關創新基礎設施的主要功能與整體水平;

4、建設地點、建設周期。

三、建設目標

1、項目建設達到的目標(具體到考核驗收的條件和指標);

2、通過項目建設對提升企業自主創新能力奠定的基礎。

四、經費預算、進度安排

1、總投資和資金籌措方案(總投資、申請國家補助、地方配套、貸款、自籌);

2、資金使用方案(申請國家補助資金主要購置的關鍵研發設施明細表)。

3、進度安排

五、資金申請報告附件

1、企業投資項目的核準或備案文件;

2、與有關金融機構簽訂的貸款協議;

3、項目申報單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明;

4、環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見。

信息安全產品產業化項目資金申請報告編制要點

一、項目的意義和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,項目的需求和市場分析,產業關聯度分析,項目建設的必要性,以及與信息安全專項總體思路、原則、目標等相關聯情況。

二、項目的產業化基礎

項目單位技術創新、生產和銷售的能力,以及相關領域研發基礎和研發隊伍情況;項目技術成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用。

三、建設方案

項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、項目實施與進度計劃安排、建設期的組織管理等。

四、環境保護、資源綜合利用、節能措施

節能、降耗、環保、安全、原材料供應及外部配套條件落實情況等。

五、項目法人基本情況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況。

六、投資

項目總投資規模,投資使用方案和資金籌措方案;申請國家補貼資金的主要理由和政策依據。

七、項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析與控制,經濟效益和社會效益分析。

八、資金申請報告附件

1、銀行承貸證明(省級分行以上)文件。

2、項目法人近三年的經營狀況(包括損益表、資產負債表、現金流量表)和項目法人自籌資金保證落實文件。

3、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件(原件)。

4、前期科研成果證明材料(成果鑒定、權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等);前期科研成果的成熟度,應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求。

5、環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見。

6、公安部、國家密碼局等相關部門頒發的相關生產、銷售許可證明。

7、土地、重要原材料以及其它所需證明材料。

8、企業投資項目的核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料。

9、項目招標內容(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目)。

10、項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

節能專項計劃項目資金申請報告編制要點

一、節能項目

項目單位或委托有資質的機構編制資金申請報告,主要內容包括企業概況、企業能源管理情況、項目實施前用能狀況,擬采用節能工藝技術措施及項目改造內容、項目節能量的測算和監測方法、項目投資及效益分析以及其他需要說明的事項。同時,資金申請報告須附有乙級資質以上機構編制的項目可行性研究報告、合理用能基本情況表(樣式附后)、上年度經審核的企業財務審計報告。要注重項目節能量的審核和確認,項目資金申請報告須經法人代表簽字。

二、節能監察能力建設項目

已實施轉制的各市節能監察機構編制資金申請報告,主要內容包括監察單位概況、項目內容、選購儀器儀表設備以及分析化驗能力建設內容等、投資及資金來源,項目實施后達到的監察能力評估等等。資金申請報告須經法人代表簽字。

三、資源綜合利用項目

項目單位或者委托三勝咨詢等有資質的機構編制資金申請報告,內容包括企業概況、項目改造內容,擬采用的“三廢”綜合利用生產工藝措施、項目實施后可利用的“三廢”實物量的來源和平衡、項目投資及效益分析以及其他需要說明的事項。同時,資金申請報告須附有乙級資質以上機構編制的項目可行性研究報告、合理用能基本情況表、上年度經審核的企業財務審計報告。

四、循環經濟項目

項目單位或者委托有資質的機構編制資金申請報告,內容包括循環經濟試點企業概況、項目改造內容,擬采用生產工藝措施(注重產業鏈條功能)、項目投資及效益分析及其他需要說明的事項。同時,資金申請報告須附有乙級資質以上機構編制的項目可行性研究報告、合理用能基本情況表、上年度經審核的企業財務審計報告。

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